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    基金经理看两会!最关注财政政策如何发力 如何捕捉投资机会?-第4页

    时间:2020/5/23 0:13:00 来源:
    产业政策的分析会影响到更细分的行业趋势判断上。
    悟空投资:历史看,两会都有助于提高市场的风险偏好,同时两会指明的一些重点发展方向都是当年股市的重点核心板块。
    问:能否谈谈目前市场利好因素和利空因素?以及核心因素?
    世诚投资陈家琳:利好方面,经济还相当有韧性,虽然不同行业有区别,但总体大的方向不会有所变化,这是积极因素。但也有挑战,主要是海外这块,海外疫情拖着长长的尾巴,会让我们处于两难的境地,这是摆在眼前的事情。其他方面,包括中美关系进一步升级后续会如何。
    还有一个偏技术层面的问题,就是美国经济业绩修复程度不及预期,有可能引发美股市场反弹之后出现调整,如果调整比较剧烈,可能会造成情绪方面的影响,这需要当心。
    其他方面都比较可控,虽然上市公司业绩面对相当的压力,但这部分市场包括现在的股价都已经有预期,后续不会有特别额外的业绩层面的压力。资本市场方面,基础设施的建设不断完善,改革开放的动作不断,这些措施都更有利于资本市场健康良性发展。今年更多的是看改革中孕育的机会,改革红利不断释放。
    如何调仓换股捕捉投资机会?
    问:您认为两会将带来哪些投资机会?哪些您比较看好?您近期是否进行了相关持仓结构调整?
    世诚投资陈家琳:在投资上不会有很大的调整变化,之前国务院常委会召开频率也相当高,释放出了一些信息和方向,所以我们在大方向的判断、投资上不会因为两会做大的调整。
    星石投资:我们星石内部对于重磅政策和会议的分析,主要作用在于“类别优化”:货币政策和财政政策的不同组合,或者说是货币和信用的不同组合,对应了不同类别的投资机会,使得我们能够适应各种市场风格。
    基金经理看两会!最关注财政政策如何发力 如何捕捉投资机会?-第4页
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